FTX会成为下一个Luna吗?

CZ 的一系列公开动作很快对 FTX 产生负面影响,恐慌情绪逐渐蔓延,用户开始从 FTX 提币,这引发了流动性恐慌情绪。

11 月 6 日,币安 CEO 赵长鹏(CZ) 在推特上宣布将逐渐清算其手中持有的价值 21 亿美元的 FTT。

CZ 为何突然发难 FTT,梳理一下这两天的时间线。

11 月 2 日,Coindesk 发文公开了一份关于 Alameda Research(FTX 创始人 SBF 旗下加密基金)的资产负债表文件,其中大部分由 FTT 代币构成,这引发了对 Alameda 的担忧。

11 月 4 日,专门揭露泡沫黑幕的推特账号 @MikeBurgersburg 发文《Alameda 破产了?》,并获得 CZ 点赞。

11 月 5 日,链上监测显示,一位巨鲸将 230 万枚 FTX 平台币 FTT(约 5.3 亿美元) 转移至币安,随后 FTT 价格开始逐渐下跌,一度跌幅超过 10 %。

11 月 6 日,币安 CEO 赵长鹏(CZ)在推特上确认这些 FTT 是其持有的一部分。

11 月 6 日,CZ 在推特上表示,「作为去年币安退出 FTX 股权的一部分,币安获得了约 21 亿美元等值的加密货币(BUSD 和 FTT)。由于最近的曝光,我们决定清算账户上的所有剩余 FTT。我们将尽量以对市场影响最小的方式来做这件事。由于市场情况和有限的流动性,我们预计这将需要几个月的时间来完成。」

11 月 7 日,CZ 发布推文称,「清算 FTT 只是后期退出的风险管理,也是吸取了此前 LUNA 的教训。Binance 以前支持过,但离婚后不会假装相爱。我们不反对任何人,但不会支持那些在背后游说反对其他行业参与者的人。」赵长鹏补充称,这并不是一场战争或战斗,Binance 只是「清扫了一下房屋」,然后继续前进。

11 月 7 日,CZ 在回应推特用户提问时表示,币安持有 FTT 至今并非因为有锁定期。我们此前是自愿持有这些代币,这消除了我们会攻击「竞争对手」的任何嫌疑。但持有时间是有限度的,不会永远持有。

CZ 的一系列公开动作很快对 FTX 产生负面影响,恐慌情绪逐渐蔓延,用户开始从 FTX 提币,这引发了流动性恐慌情绪。

例如,近 24 小时 Jump Trading 从 FTX 提取约 4040 万枚 USDC。此外,过去 24 小时,超 1 亿美元代币从 FTX 转移至 Nexo。

11 月 7 日,链上分析公司 CryptoQuant 联合创始人兼 CEO Ki Young Ju 发推称,FTX 的稳定币储备刚刚达到一年来低点,截止目前为 5100 万美元,过去两周下降 93%。

同时 FTX 的 ETH 每小时提现数量也创下历史新高,FTT 的交易所代币储备也达到历史最高水平,约 60% 的 FTT 流通供应量在交易所中。

面临巨大的提币需求,FTX 不得不将其它地方的流动性提走并补充到自己的平台。

据欧科云链 OKLink 多链浏览器显示,被标记为「Alameda」的钱包地址(0 x83 a1 开头)近 24 小时内向 FTX 交易所转出超 3.78 亿稳定币资产,其中包括 2.94 亿枚 USDC、539 万枚 USDT、7855 万枚 BUSD。据欧科云链链上追踪分析,过去的 24 小时 Alameda 累计从 Circle 中提取超 2.92 亿枚 USDC。

但即便如此,根据网友反映,FTX 平台的提币流程还是出现了拥堵和缓慢情况。FTX 回应称,目前充提币运作顺畅无阻,偶有拥堵需耐心等待。

FTX 会不会破产,成为下一个 Luna?

The Block 副总裁:FTX 破产概率几乎为 0

The Block 副总裁 Larry Cermak 在其社交平台表示,FTX 破产概率几乎为 0,并相信 Alameda 有足够资金可以通过场外交易买入 Binance 持有的 FTT。当前 FTX 存在的流动性问题是由于人们出于谨慎提现导致。

FTX会成为下一个Luna吗?

据悉,Larry Cermak 整理了一份所有标记为 Alameda 相关钱包的数据库。数据统计显示,Alameda 链上总余额相比上个月(10 月 1 日统计)减少 2.3 亿美元(减少 47%),其中大部分资金存入 FTX 和 Genesis。LarryCermak 表示,需要重点注意的是,链上数据(仅在以太坊上)永远不会提供正在发生的事情的全貌。有很多链下资产,理论上 Alameda 也有可能只是在创建新钱包。

FTT 代币经济学

根据 Coingecko 的数据,目前 FTT 的总供应量为 328,895,112 枚,流通供应量为 133,618,094 枚。

根据欧科云链 OKLink 数据显示,截止 10 月 7 日,FTT 持有地址超 2 万个。其中持仓前 10 的地址持仓占比达 92.22%,前 50 的地址持仓占比 98.18%,前 100 的地址持仓占比达到 99.12%。持仓第一和持仓第二的地址均为 FTX 交易所地址,持仓第三的地址为 Binance 交易所地址,持有超 2160 万枚 FTT,价值 4.8 亿美元。

由此看来,FTT 大部分供应高度集中于 FTX 交易所内。

Lookonchain 分析了资产净值超过 1 万美元的 Alameda 地址,发现 Alameda 资产只有 1.8 亿美元,其中稳定币资产不到 6000 万美元。

FTX会成为下一个Luna吗?

他们还分析了 FTX 的两个钱包,发现 FTX 持有价值 27.1 亿的资产,其中持有的 FTT 价值近 12 亿美元。稳定币资产约为 2.4 亿美元。

FTX会成为下一个Luna吗?

所以 FTX & Alameda 目前总共持有约 3 亿美元的稳定币资产,这还不到币安刚刚转移的 230 万枚 FTT(价值约 5. 3 亿美元)的 60%。

这些都是推测的账面上的资产规模,FTX 背后资本力量要远超 3 亿美元,毕竟今年 2 月份福布斯曾评估 SBF 身价高达 245 亿美元。因此,FTX 或许不太可能成为下一个 Luna。

但如果币安大举抛售持有的 21 亿美元 FTT 代币,你觉得 FTX 能扛得住吗?

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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