SignalPlus每日分析(2022-12.7)

在债券部分,持续受到 WSJ 鹰派文章以及先前服务业 PMI 数据结果影响,昨天开盘时的表现仍是较为疲软,所幸因为债券供给下滑且投资人购债兴趣回温,使得收益率没有进一步上扬,收益率曲线再度反转走平, 2/10 年期收益率曲线倒挂幅度扩大至 83 个基点,如果从过往经验来看,这样的倒挂幅度通常已经是准备要大幅降息 ( 500 个基点) 的水平,这可能是近期带动购债情绪和需求的原因之一。

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昨天市场延续对非农数据的延迟反应,连续第二天出现跌势,S&P 500 下跌 1.5% ,科技股为重的 Nasdaq 则下跌 2% 。多位美国大型银行高层人员在昨天的一个电视采访中表达了对经济的悲观看法,使得零售相关类股出现较为明显的跌势;在访谈中,高盛 CEO 警告更多减薪和裁员的情况将会出现;美国银行 CEO 表示为了因应经济紧缩的情势,该银行将暂缓招募计划;摩根士丹利则将会在全球范围内裁减 2, 000 个职位;而摩根大通 CEO 则认为明年经济有可能会进入温和甚至严重衰退。此外,据传欧盟裁定限制发布针对性广告,这个消息进一步加剧科技股的跌势,特别是 Meta (Facebook) 在昨天大跌了将近 7% 。

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在债券部分,持续受到 WSJ 鹰派文章以及先前服务业 PMI 数据结果影响,昨天开盘时的表现仍是较为疲软,所幸因为债券供给下滑且投资人购债兴趣回温,使得收益率没有进一步上扬,收益率曲线再度反转走平, 2/10 年期收益率曲线倒挂幅度扩大至 83 个基点,如果从过往经验来看,这样的倒挂幅度通常已经是准备要大幅降息 ( 500 个基点) 的水平,这可能是近期带动购债情绪和需求的原因之一。

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本周没有特别重要的经济数据将发布,且在 FOMC 前也没有安排美联储官员的公开谈话,市场只能继续自立自强,接下来价格的变动很可能主要来自 CPI 发布前的资金调配和仓位调整;从技术分析来看,S&P 500 指数当前正处在三角形型态的收敛区间,在接下来的 CPI/FOMC 期间可能会出现向上或向下的突破。

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在加密货币方面,近期实质和隐含波动率都大幅放缓,且币价在 11 月崩盘后就几乎失去了和宏观市场的关联性,虽然我们预期波动率在下周的宏观市场事件期间应该会再度回升,但由于主流机构参与度降低,且FTX事件的后续影响仍持续导致资金回撤,预计年底前加密货币市场的反应仍会较为平淡。

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