SignalPlus每日分析(2022-12.9)

昨天仍是个相对安静的一个交易日,市场一反前两天的走势,科技股略有反弹,带领 Nasdaq 上涨 1% ;美债买气稍有下降,收益率略为回升约 5 个基点。数据方面,首次申领失业金人数略升至 23 万,续领失业金人数也持续攀升,来到 167.1 万人,是 2 月以来最高的水平,不过统计数字结果也有可能受到感恩节季节性调整的影响。

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昨天仍是个相对安静的一个交易日,市场一反前两天的走势,科技股略有反弹,带领 Nasdaq 上涨 1% ;美债买气稍有下降,收益率略为回升约 5 个基点。数据方面,首次申领失业金人数略升至 23 万,续领失业金人数也持续攀升,来到 167.1 万人,是 2 月以来最高的水平,不过统计数字结果也有可能受到感恩节季节性调整的影响。

除了申领失业金人数之外,美国没有太多经济数据发布,亚特兰大联储的薪资成长指标显示上月略有上涨,特别是转换工作者,不过电商方面的价格则有所下跌(月减 2% )。

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今天将会公布 11 月的 PPI 以及密大消费者信心指数和通胀预期,我们不认为这些数据结果会对市场造成很大的影响,毕竟当前的焦点还是下周的 CPI 和 FOMC;近期收益率曲线的走势已经强烈地显示了经济下行的预期,加上能源价格的下跌也有助于通胀缓解,市场倾向相信 CPI 数据结果会低于预期,使得美联储更有理由政策转向,且随着近期 CPI 逐渐放缓,可以看到短天期美债利率的隐含波动率也已经从年中的高点回落。

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最后,即便在经济衰退的阴影笼罩之下,投资者似乎仍认为美国企业的资产负债情况在经济下行期间能维持稳健,美国投资等级企业债在 4 个月以来首度见到资金流入;当前债券市场和外汇市场已经充分反映经济放缓和政策转向的预期,然而股票和企业债市场在流动性支持下似乎对于即将到来的经济衰退毫不担忧,美联储仍是坚守鹰派立场,且对于 2023 下半年的政策利率水平似乎和市场处在僵持局面(+/- 100 bp),不管如何,下周的 FOMC 会议应该会不负众望为市场带来一些波动性,为可以载入史册的一年划下句点。

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