教你如何构建加密货币分析研究框架

学会自己研究是加密货币中最强大的优势,但大多数人在研究方面很糟糕,所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架,也许能让你构建研究框架变得简单一些。

学会自己研究是加密货币中最强大的优势,但大多数人在研究方面很糟糕,所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架,也许能让你构建研究框架变得简单一些。

我的方法是将加密研究分解为 4 大领域:

  • 技术理解;
  • 盈利技巧;
  • 加密货币技能;
  • 和加密以外的领域。

让我们开始吧。

教你如何构建加密货币分析研究框架

领域 1:技术理解

你必须知道你在投资什么。如果你不知道 ZK-Rollup 是什么,你就无法看到 Starknet 的价值,多去学习知识,这有点像 RPG 游戏中的技能树。

教你如何构建加密货币分析研究框架

对新手来说,应该点亮(了解)的技能树:

  • 加密安全;
  • Web3实用案例;
  • 比特币如何运作;
  • 热钱包与冷钱包;
  • 以太坊如何运作;
  • 什么是 ETH 的合并?
  • 了解收益农场;
  • PoS VS PoW。

中级技能树:

  • DEX Vs CEX;
  • 流动性挖矿;
  • 1 池与 2 池;
  • 基本代币经济学;
  • 第 0 层 / 第 1 层 / 第 2 层;
  • 主流 L1;
  • 无常损失 Vs 滑点 Vs 质押。

更进一步,专家技能树:

  • MEV;
  • 期权;
  • 高级代币经济学;
  • 治理;
  • L2 Roll-Up 之间的技术差异。

当然还有很多,在这里全部写完不太现实,但要记住活到老,学到老。

紧接着的问题就是,在哪里开始学起呢?

我总是建议先从源头上直接学习。比方说,你想了解「合并」,试着先去 Ethereum 的网站。之后,您可以观看 YouTube 视频或阅读来自可信来源的相关话题。

教你如何构建加密货币分析研究框架

领域 2:盈利技能

有一大堆把技术研究透的人,但他们却没有盈利能力。为什么?因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。

盈利技能包括:

  • 决策;
  • 认知偏差;
  • 交易心理学;
  • 投资组合构建;
  • 获利策略;
  • 风险管理策略。

领域 3:加密货币技能

属于加密货币的独特技能,学习这些将使你获得优势:

  • 了解元宇宙和新叙事;
  • 发现新协议;
  • 追踪鲸鱼钱包;
  • 链上分析等等。

我举几个例子,如何发现新协议:

  • 通过您的人脉和朋友;
  • 通过 DeFiLlama 搜索;
  • 观察链上数据 / 鲸鱼钱包;
  • 研究 VC 正在投资什么(DoveMetrics)。

寻找并使用正确的工具,工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。

教你如何构建加密货币分析研究框架

鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址,学会去跟踪他们的动向:

  • 您可以使用 Nansen 的「Smart Money」功能;
  • Debank 有一份鲸鱼清单。
教你如何构建加密货币分析研究框架

如何创建你自己的列表清单(基础):

  • 寻找一个你认为有大量聪明钱的代币,我选择了 GMX;
  • 前往区块链浏览器 Etherscan,Arbiscan);
  • 查看该代币的顶级持有者;
  • 在 Zapper FI 中粘贴钱包地址;
  • 观察他们所持有的东西。
教你如何构建加密货币分析研究框架

领域 4:学习 Crypto 以外的知识

不要整天都在研究加密货币,了解其他领域,也可以给你带来优势。你要成为一种 T 形人:

  • 对多个学科都有理解;
  • 某个领域研究很深。
教你如何构建加密货币分析研究框架

对于参与学习的领域,你不可能在所有方面都达到 10 分。问题的关键在于,你需要去了解更多,这样才不会阻碍你的发展:

  • 找到一本在该领域可靠的书阅读;
  • 在每个领域有几个你关注的「首选」人物。

我把我在加密货币中研究的范围限制在 DeFi,我专注于有巨大生态系统的 DeFi 项目 ,我目前的大部分研究都是围绕着:

  • 新协议;
  • 新技术;
  • 真实世界的采用;

说到新协议,我为自己创建了一个评估协议的框架:

  • 策略;
  • 执行;
  • 人员;
  • 现金;
  • 代币经济学(或代币设计)

顺便说一下,这并不是一个完整的列表,这是为了让你更深入去思考。

教你如何构建加密货币分析研究框架

策略:

  • 它与竞争对手有何不同?
  • 它解决了什么问题?
  • 它有什么护城河?
  • 它是如何获取用户的?
  • 路线图上有什么?

执行

  • 团队是否完成了路线图?
  • 协议的用户体验 / 用户界面如何?
  • 它通过了哪些审核? 由谁?
  • 营销如何?
  • 开发者活动

人员

  • 什么样的有影响力的人在推销它?
  • 创始人和团队的背景
  • 社交媒体上的情绪
  • 社区氛围
  • VC 和初始种子轮
  • 伙伴关系

现金流

  • 创始人和团队如何获得报酬?
  • 它的资金包括什么?
  • 它产生了多少收入?
  • 它筹集了多少资金?

代币经济学

  • 代币如何累计价值
  • 供应量 / 最大供应量是多少?
  • 代币最初是如何分配的?
  • 代币的用例是什么?
  • 协议如何降低卖压?

我们总是很容易感觉到 FOMO,并陷入确认性偏见,认为该协议是如此的棒。但我要说的是,我们寻找协议的 FUD,这就是 Twitter 的用处,寻找协议可能失败的原因,并思考它。

学习建议

下面的部分是关于如何地安排你的学习,大多数都是我大学时代的技巧,但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。

教你如何构建加密货币分析研究框架

建立一个「待读」系统

我看到 Lido 提出了一个新的国库提案,但我当时看不懂,所以我用 Chrome 的应用程序「Notion Web Clipper」,将其保存在一个名为「待读」的数据库中。我每周在日历中安排时间,翻阅我的待读清单。

教你如何构建加密货币分析研究框架

深入研究

我在早上进行研究,因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长,而是说你的强度有多大。

完成的工作 = 时间 x 强度

这有点像在健身房,25 分钟的高强度锻炼 > 2 小时的慵懒。

完全专注

我在研究时不会分心,我屏蔽社交媒体,把手机放在另一个房间,并且使用 Pomodoro 工作法:研究 50 分钟,休息 10 分钟。

教你如何构建加密货币分析研究框架

Feyman 理论

理查德 – 费曼(Richard Feynman)是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是:在你掌握知识之后,试着解释它。

我鼓励你发推特和写文章,解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。

教你如何构建加密货币分析研究框架

关注好的内容

如果你吃的是垃圾,那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习,关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的 Twitter 账户、新闻通讯和播客。

建立一个记笔记的习惯

做笔记可以提高你的理解能力和记忆力,正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用 Zettelkasten(方法)+ Obsidian(软件)。

教你如何构建加密货币分析研究框架

适当休息

我每天最多 4 小时做核心研究。你需要休息,以最大限度地吸收知识。休息一下,睡个好觉,出去走走,大脑需要休息来记住信息。

健康的大脑

这是你最坚实的基础——一个健康的大脑,如何做到?

  • 经常锻炼
  • 保持水分
  • 享受自然时光
  • 健脑食品(鱼油、蔬菜、浆果)
  • 找到应对压力的健康方法
  • 限制社交媒体

概率性思维

「如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。」

在加密货币中没有什么是可以保证的,你的研究只是为了增加你的成功率。

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

(2)
上一篇 2022年8月2日 下午1:02
下一篇 2022年8月2日 下午4:53

相关推荐

  • 加密交易所未来将如何发展?

    波士顿咨询公司(BCG)、Bitget 和 Foresight Ventures 联合发布了关于加密货币交易所趋势和前景的报告。报告指出,随着 Web3 应用的异军突起、加密货币经济体系的不断发展以及在新兴市场中的快速采用,促成全球中心化加密交易所在 2021 年录得 54 万亿美元的成交额,报告还分析了影响交易所发展的宏观趋势以及加密交易所的竞争格局演变等内容。以下是该篇报告的精华部分。

    2022年7月26日
  • FTX风波过后,DeFi会成为加密金融的「终局」么?

    DEX 在敏感时期能够掌握市场的定价权。在 FTX 暴雷之后,所谓的一个黑客或者是内部人员将资金从 FTX 转移出来之后,将资金放在 Uniswap 和 1inch 上进行交易,其实可以看出来中心化交易所之间已经不再相互信任了,如果将资金提现到其它交易所也有被盗取或者是暴雷的风险,即 DEX 在敏感时期接到了中心化交易所的部分订单,主导了整个市场的价格变化,起到价格引领的作用,这也打破了很多参与者对中心化交易所的传统认知——中心化交易所安全且掌握市场定价权,充分说明敏感时期市场的定价权是会阶段性变化的。

    2022年11月21日
  • Jump Crypto:如何用代码确保代币委托治理的独立性?

    在过去两年,代币委托的概念变得越来越流行。代币委托是指代币持有者将他们在链上的投票权授予他人,包括 Maker、Compound 和 Uniswap 在内的主要协议也在使用代币委托的方式来治理社区。代币委托提高了治理水平,也促使社区蓬勃发展,其中包括学生团体、非营利组织和社区领袖。

    2022年10月25日

发表回复

登录后才能评论
微信

联系我们
邮箱:whylweb3@163.com
微信:gaoshuang613