教你如何构建加密货币分析研究框架

学会自己研究是加密货币中最强大的优势,但大多数人在研究方面很糟糕,所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架,也许能让你构建研究框架变得简单一些。

学会自己研究是加密货币中最强大的优势,但大多数人在研究方面很糟糕,所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架,也许能让你构建研究框架变得简单一些。

我的方法是将加密研究分解为 4 大领域:

  • 技术理解;
  • 盈利技巧;
  • 加密货币技能;
  • 和加密以外的领域。

让我们开始吧。

教你如何构建加密货币分析研究框架

领域 1:技术理解

你必须知道你在投资什么。如果你不知道 ZK-Rollup 是什么,你就无法看到 Starknet 的价值,多去学习知识,这有点像 RPG 游戏中的技能树。

教你如何构建加密货币分析研究框架

对新手来说,应该点亮(了解)的技能树:

  • 加密安全;
  • Web3实用案例;
  • 比特币如何运作;
  • 热钱包与冷钱包;
  • 以太坊如何运作;
  • 什么是 ETH 的合并?
  • 了解收益农场;
  • PoS VS PoW。

中级技能树:

  • DEX Vs CEX;
  • 流动性挖矿;
  • 1 池与 2 池;
  • 基本代币经济学;
  • 第 0 层 / 第 1 层 / 第 2 层;
  • 主流 L1;
  • 无常损失 Vs 滑点 Vs 质押。

更进一步,专家技能树:

  • MEV;
  • 期权;
  • 高级代币经济学;
  • 治理;
  • L2 Roll-Up 之间的技术差异。

当然还有很多,在这里全部写完不太现实,但要记住活到老,学到老。

紧接着的问题就是,在哪里开始学起呢?

我总是建议先从源头上直接学习。比方说,你想了解「合并」,试着先去 Ethereum 的网站。之后,您可以观看 YouTube 视频或阅读来自可信来源的相关话题。

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领域 2:盈利技能

有一大堆把技术研究透的人,但他们却没有盈利能力。为什么?因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。

盈利技能包括:

  • 决策;
  • 认知偏差;
  • 交易心理学;
  • 投资组合构建;
  • 获利策略;
  • 风险管理策略。

领域 3:加密货币技能

属于加密货币的独特技能,学习这些将使你获得优势:

  • 了解元宇宙和新叙事;
  • 发现新协议;
  • 追踪鲸鱼钱包;
  • 链上分析等等。

我举几个例子,如何发现新协议:

  • 通过您的人脉和朋友;
  • 通过 DeFiLlama 搜索;
  • 观察链上数据 / 鲸鱼钱包;
  • 研究 VC 正在投资什么(DoveMetrics)。

寻找并使用正确的工具,工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。

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鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址,学会去跟踪他们的动向:

  • 您可以使用 Nansen 的「Smart Money」功能;
  • Debank 有一份鲸鱼清单。
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如何创建你自己的列表清单(基础):

  • 寻找一个你认为有大量聪明钱的代币,我选择了 GMX;
  • 前往区块链浏览器 Etherscan,Arbiscan);
  • 查看该代币的顶级持有者;
  • 在 Zapper FI 中粘贴钱包地址;
  • 观察他们所持有的东西。
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领域 4:学习 Crypto 以外的知识

不要整天都在研究加密货币,了解其他领域,也可以给你带来优势。你要成为一种 T 形人:

  • 对多个学科都有理解;
  • 某个领域研究很深。
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对于参与学习的领域,你不可能在所有方面都达到 10 分。问题的关键在于,你需要去了解更多,这样才不会阻碍你的发展:

  • 找到一本在该领域可靠的书阅读;
  • 在每个领域有几个你关注的「首选」人物。

我把我在加密货币中研究的范围限制在 DeFi,我专注于有巨大生态系统的 DeFi 项目 ,我目前的大部分研究都是围绕着:

  • 新协议;
  • 新技术;
  • 真实世界的采用;

说到新协议,我为自己创建了一个评估协议的框架:

  • 策略;
  • 执行;
  • 人员;
  • 现金;
  • 代币经济学(或代币设计)

顺便说一下,这并不是一个完整的列表,这是为了让你更深入去思考。

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策略:

  • 它与竞争对手有何不同?
  • 它解决了什么问题?
  • 它有什么护城河?
  • 它是如何获取用户的?
  • 路线图上有什么?

执行

  • 团队是否完成了路线图?
  • 协议的用户体验 / 用户界面如何?
  • 它通过了哪些审核? 由谁?
  • 营销如何?
  • 开发者活动

人员

  • 什么样的有影响力的人在推销它?
  • 创始人和团队的背景
  • 社交媒体上的情绪
  • 社区氛围
  • VC 和初始种子轮
  • 伙伴关系

现金流

  • 创始人和团队如何获得报酬?
  • 它的资金包括什么?
  • 它产生了多少收入?
  • 它筹集了多少资金?

代币经济学

  • 代币如何累计价值
  • 供应量 / 最大供应量是多少?
  • 代币最初是如何分配的?
  • 代币的用例是什么?
  • 协议如何降低卖压?

我们总是很容易感觉到 FOMO,并陷入确认性偏见,认为该协议是如此的棒。但我要说的是,我们寻找协议的 FUD,这就是 Twitter 的用处,寻找协议可能失败的原因,并思考它。

学习建议

下面的部分是关于如何地安排你的学习,大多数都是我大学时代的技巧,但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。

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建立一个「待读」系统

我看到 Lido 提出了一个新的国库提案,但我当时看不懂,所以我用 Chrome 的应用程序「Notion Web Clipper」,将其保存在一个名为「待读」的数据库中。我每周在日历中安排时间,翻阅我的待读清单。

教你如何构建加密货币分析研究框架

深入研究

我在早上进行研究,因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长,而是说你的强度有多大。

完成的工作 = 时间 x 强度

这有点像在健身房,25 分钟的高强度锻炼 > 2 小时的慵懒。

完全专注

我在研究时不会分心,我屏蔽社交媒体,把手机放在另一个房间,并且使用 Pomodoro 工作法:研究 50 分钟,休息 10 分钟。

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Feyman 理论

理查德 – 费曼(Richard Feynman)是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是:在你掌握知识之后,试着解释它。

我鼓励你发推特和写文章,解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。

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关注好的内容

如果你吃的是垃圾,那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习,关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的 Twitter 账户、新闻通讯和播客。

建立一个记笔记的习惯

做笔记可以提高你的理解能力和记忆力,正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用 Zettelkasten(方法)+ Obsidian(软件)。

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适当休息

我每天最多 4 小时做核心研究。你需要休息,以最大限度地吸收知识。休息一下,睡个好觉,出去走走,大脑需要休息来记住信息。

健康的大脑

这是你最坚实的基础——一个健康的大脑,如何做到?

  • 经常锻炼
  • 保持水分
  • 享受自然时光
  • 健脑食品(鱼油、蔬菜、浆果)
  • 找到应对压力的健康方法
  • 限制社交媒体

概率性思维

「如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。」

在加密货币中没有什么是可以保证的,你的研究只是为了增加你的成功率。

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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