多维度教你做交易–五面法则

本文是一篇纯干货技术分享我个人原创贴，是我从业10年来踏入金融证券市场包括但不限于（美股纳斯达克、港股恒生、沪深大A、今日的加密货币行业）摸爬滚打实战积累的一种交易法则，称之为五面法则。顾名思义，五面包括宏观面、技术面、消息面数据面、情绪面、山寨面。

五面法则适用于加密货币行业，包括期货合约趋势、中短线日内交易与热点山寨现货交易。下面我将会对五面法则进行细分剖析，如有共鸣，感谢你的点赞收藏！

一、宏观面

我们这里具体指金融市场，主要是美国纳斯达克指数（IXIC）、标普500指数（SXP）、道琼斯指数、香港恒生指数、沪深大A指数（关联度一般）。当然，在2020年11月因FTX暴雷导致Crypto市场出现暂时的流动性危机，那段时间加密市场并没有跟随主流的宏观市场走势，而是成交量萎靡、横盘震荡。但系统性风险（黑天鹅事件）只是极小概率事件，绝大多数币圈的行情走势与这些宏观市场息息相关。

随着香港对加密货币行业的开放化合法化，也为加密货币行业的良性发展带来了一股来自东方神秘的力量。同时，也让香港在加密货币行业也有自己的一席之地。

那么我们不管是做趋势交易还是日内交易又或者说是剥头皮（超短线）交易，都可以在白天上午9点半（东八区时间）开始同步进行操作币圈的相关代币交易（合约、现货等），下午4点（东八区时间）欧盘开始波动也会变大，晚上9点半（夏季时间）至0点美盘开始波动也会变大。其他非与宏观市场关联的时间，大部分都是一些横盘整理的行情。山寨币行情一般都会在周六周日出现。

总之，随着币圈的良性发展，与宏观面市场的联系越来越紧密，掌握好宏观市场的动向与币圈形成共振，对你的交易是个不错的辅助。

二、技术面

技术面是一个比较宽泛的范围包含了众多的理论和实战经验。

我本人更喜欢的两种技术理论学派有左侧交易的代表谐波形态和右侧交易图表结构。

震荡行情中适合运用左侧交易抄底摸顶，这样会避免在频繁的震仓行情中情绪上头，从而导致因情绪不佳引起的不合理交易。

而右侧交易适合在趋势行情中，正所谓趋势为王，即使你的入场位置不佳，但只要仓位管理好和方向正确，最后也能扭亏为盈，获取不错的利润。

经常会有人说禁止追涨杀跌，其实真正的右侧顺势交易就是“追涨杀跌”顺势交易。但特别需要注意的是，实战交易中就经常会出现假突破，这样会无限磨损你的本金和心态，所以有经验的右侧交易老手都会在重要的压力位和支撑位进行实时仔细盯盘，确认之后才会出真正的方向，也就是我经常的说的那句话，第一次突破你别追，等他至少走了1个小时的结构后，再决定是否入场。如果第二次进行突破，并回踩之前的压力支撑位置后继续按着原有的突破方向进行走势，那么你果断可以进场，因为市场不会骗你第二次！

2、技术面第二个方面就是盘面具体的指标了，比如大家经常用到的MACD、BOLL、EMA、VOL、RSI、OBV等等。我个人喜欢裸k+图表+流动性+1个指标（VOL），VOL即成交量指标，成交量越高证明波动性越大，从而投机的机会就越多。

三、消息数据面

在趋势线、双顶、头肩形态的背后，都存在基本面因素的推动力量。这一股力量我们称为消息数据面！顾名思义，对市场走势具有决定性影响的消息数据也是我们做交易需要参考的一个非常重要的“指标”。

1、消息面需要重点关注的第一个就是美联储的利率决议会议，这也同样影响着宏观面各大市场的走势。最基本的理论你要知道，加息法币的流动性就会相对减少，那么投入到风险市场的资金自然就不会很宽泛，正如现在板块轮动并不是普涨，而是个别龙头币进行轮动，因为市场的资金很集中，并没有量化宽松政策时期那种百花齐放的局面。

2、重大事项或公共赛事消息。比如2022年12月举办的卡塔尔世界杯，从2022年中市场就开始一直炒作体育足球板块，体育板块龙头CHZ一直再世界杯开幕式之前保持着每日的超高成交量，当世界杯开幕式结束后，从此就一路下跌（利好出尽是利空）。

3、透明监管。比如即将到来的香港加密货币交易透明化合法化，给香港板块的相关Token带来了一些生机，尤其是大家都喜欢的CFX，2023年的涨幅达到了惊人的2000%！

消息数据面对加密市场来说非常重要，因为消息数据推动加密市场的波动。除去技术走势不谈，消息数据就好比燃料，它推动着加密市场不断向前发展！

大型机构交易者、小型交易者、加密市场交易的老手，或者是刚入门的菜鸟都依赖于相同的消息数据来确定市场走势，因为，如果没有任何消息数据的话，市场将不会出现任何的波动！

再比如说，前段时间硅谷银行宣告破产了，而你手中正持有这家银行的股票。

在你听到这则消息，你最先会做的是什么呢？你预计到了这家公司的改变了吗？对这家公司的变动，其他人的态度，你又是怎么看的呢？

最后还有我们经常关注到一些影响市场短线走势的数据面，比如美国大小非农、失业率，还有即将到来的cpi数据，这些都会影响美联储议息会议的决议。

四、情绪面

不管是初学者还是经验丰富的老手，所有的投资者和交易者都发现，当整个市场疯狂以至你无法正常工作的时候，往往是市场的主要顶部或者底部形成的时候。日内交易更容易出现情绪紧张。作为一名日内交易者，你更应该随时控制你的情绪，特别是面对重要新闻、报告、国际事件或者危机的时候。

情绪极点与主要市场顶部和底部紧密相关。这种相关关系可以通过诸如新闻标题、杂志文章、电视和广播报告以及交易者奇闻轶事等特定事实确认。研究这些内容，可以确定市场是否正在接近底部或者顶部。当所有消息都看涨时，市场顶部在即，而利空消息到处弥漫则意味着底部已经来临。本书所讨论的许多日内交易指标则把这种情绪转化成了市场方法。